Je bent hier: Home > Leren Traden > 1. Hoe succesvol traden?
Door Steven Anthonis - @stevenanthonis
Het tradersbestaan oefent een enorme aantrekkingskracht uit. Een trader heeft namelijk een grote vrijheid. Hij kiest waar en wanneer hij werkt. Met de hedendaagse internetverbindingen en handelsplatformen kan iedereen op gelijk welke plaats rechtstreeks op de financiële markten handelen of op het platform van zijn CFD broker of cryptocurrency exchange. De trader moet zich geen zorgen maken over zijn job, die kan hij immers nooit verliezen. Wie werkt in loondienst beschikt meestal niet over deze luxe.
Tegenover de grote aantrekkingskracht staat ook een grote mislukkingsgraad. Bijna alle nieuwe traders mislukken in hun opzet.
De titel van het boek is 'Leren Traden'. Maar vergis je niet: je zal niet meteen een goede trader worden door dit boek te lezen of door elders een dure cursus te volgen. Traden, dat leer je alleen door het zelf te doen en door veel ervaring op te doen. Met vallen en opstaan. En zelfs dan nog kan blijken dat je niet uit het juiste hout bent gesneden. Het boek geeft je dan ook tips om de moeilijke leerfase beter door te komen. Zo ben je niet meteen je ganse kapitaal kwijt wanneer je start met traden.
Dit boek waarschuwt voor veelgemaakte fouten en moet jou helpen om grote verliezen te vermijden. Spijtig genoeg zal succes alleen bereikt worden als je zelf de nodige inspanningen levert en de broodnodige ervaring opdoet. Zo kan je hopelijk op termijn een structureel winstgevende trader worden.
Er zijn tientallen redenen waarom beginners falen. De cijfers liegen er niet om. Per 100 nieuwe traders zijn er na 1 jaar tijd slechts 2 die winst maken. De meeste nieuwe traders verliezen 65% tot 95% van hun kapitaal binnen de zes maanden (Bron: The 21 Irrefutable Truths of Trading van Hayden). Ten tijde van de publicatie van dit boek in 2011 waren er regelmatig mensen die deze cijfers overdreven vonden. Maar sinds 2018 moeten CFD-en forexbrokers verplicht publiceren op hun website hoeveel procent van hun klanten verlies maakt. De eerder genoemde cijfers worden nu ook officieel bevestigd door de brokers. En om die reden zal je hier op de website ook een waarschuwing zien staan met gemiddelde cijfers, berekend door de Europese waakhond ESMA: Zo'n 74 tot 89% van de retail beleggers verliezen geld door te handelen in CFDs.
De cijfers van forex-en CFD brokers bevestigen dus dat de meeste van hun klanten slechts enkele maanden of jaren handelen. Daarna wordt de account opgezegd. Bij aandelenbrokers die vooral speculanten aantrekken blijven er na enkele jaren vaak nog wat waardeloze aandelen op de rekening staan. Dat is zeker zo na hypemomenten zoals bijvoorbeeld de technologiezeepbel van 2000 of na crashes zoals de krediet- en bankencrisis van 2008.
Een veelgemaakte beginnersfout: teveel aandacht besteden aan de analysemethode. Te hard zoeken naar manieren om het perfecte instappunt te kunnen bepalen met technische analyse. Teveel technische indicatoren gebruiken, waardoor het traden nodeloos ingewikkeld wordt.
De technische analyse is een zeer nuttig hulpinstrument, maar het is niet zaligmakend. Beginners beseffen niet dat bij succesvol traden vooral psychologie en money management belangrijk zijn. Slechts een klein deel van het succes wordt verklaard door het systeem dat wordt gebruikt.
Toen ik zo’n 20 jaren geleden voor de eerste keer het boek "Trading for a Living" van Alexander Elder ging lezen, bladerde ik meteen door naar de hoofdstukken over technische analyse en de handelsmodellen die mooie instappunten bepalen. Ik weet ondertussen wel dat dit de minst belangrijke hoofdstukken van dat boek zijn.
Door de overmatige aandacht voor technische analyse hebben beginnende traders meestal geen trading plan opgesteld. Eigenlijk zijn ze vrij onzeker en reageren ze om de haverklap op technische signalen of nieuwsfeiten. Ze handelen zonder discipline en laten zich leiden door emoties. Uiteraard resulteert dat in zeer slechte trades!
Heel wat traders laten zich gewoon meesleuren op een emotionele roetsjbaan. Ze laten zich door de markt verleiden om veel te traden. Teveel te traden. Ze denken aan de mogelijke gigantische winsten en nemen veel te hoge risico’s.
Traden kan wel makkelijk lijken, maar elke succesvolle trader heeft een heel leerproces achter de rug. Vaak hebben ze veel “leergeld” betaald vooraleer ze het traden wat onder de knie hadden. Laten we daarom eens bekijken welke factoren belangrijk zijn om tot succes te komen.
Er bestaan heel wat traders die geld verdienen met hun activiteiten. Hebben ze dan toch een geheim ontdekt? Of hebben ze toegang tot meer informatie? Waarom behoren zij tot een klein percentage van mensen die wel winst maken met trading?
Tharp beschrijft in zijn boek "Trade your way to Financial Freedom" welke factoren een invloed hebben op het succes van een trader. Tharp zegt heel duidelijk dat psychologie het belangrijkst is en ongeveer 60% van het succes verklaart. De volgende belangrijke bouwsteen bestaat uit goede money management regels en position sizing. Deze bouwsteen is verantwoordelijk voor 30% van het succes. Het systeem dat gebruikt wordt om instappunten te bepalen is slechts verantwoordelijk voor 10% van het succes. Slechts 10 procent!
Ken je alles van technische analyse? Mooi zo. Maar spijtig genoeg zal deze kennis je amper vooruit helpen op de markt. Money management en psychologie zijn veel belangrijker. Als je een paar eenvoudige money management regels toepast, dan zal ook het psychologische aspect al gauw snor zitten. Het toepassen van een strikt trading plan zal er ook voor zorgen dat je alleen trades met een goede slaagkans zal uitvoeren.
We bekijken in het volgende hoofdstuk eerst kort het trading plan, waarna het levensbelangrijke money management aan bod komt.
Inhoudstafel Leren Traden Inleiding 2. Trading plan
CFDs zijn complexe instrumenten en hiermee riskeer je snel geld te verliezen door het hefboomeffect. Zo'n 74 tot 89% van de retail beleggers verliezen geld door te handelen in CFDs. Je moet overwegen of je zelf dit hoge risico op het verlies van jouw kapitaal wil lopen.
Gratis: het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".
